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猎鹰看盘:全球性至暗时刻是用来发财的,如何抓住你的康波?

2020/3/20 5:14:43发布155次查看
下午投资圈中传的沸沸扬扬的一件事——桥水基金爆仓了。如果你没听过桥水基金,但你一定听过达里奥以及这几年风靡全球的投资书籍《原则》。
桥水是美国历史上最赚钱的对冲基金,远超声名在外的索罗斯的量子基金。桥水的过人之处在哪里?在危机里,危机代表危险和机会,桥水就是在危机里赚钱的那家机构。
1987年10月的著名黑色星期一,单日跌幅达到20%,很多交易员都准备跳楼了,桥水获得了22%收益。2008年次贷危机,雷曼**,贝尔斯登被接管,巴菲特旗下基金也遭受了9.6%损失,桥水呢?获得了14%的高收益。因这一战,桥水声名鹤起。2010年欧债危机爆发,各大对冲基金都惨淡无色,桥水下属纯粹阿尔法基金,获得了45%的收益,要知道它当时管控的资金规模是700亿美元,这种体量,这样的获利,桥水从此成为了这个行业的第一把交椅。
但就是这样一家最牛的对冲公司,今天也承受不住了。即便桥水基金已建立140亿美元空头头寸,也难以阻挡旗舰基金今年巨亏20%,甚至出现今天传言的爆仓。每一次金融危机都会倒下一批又一批,随后又会有一批新富豪出现,正所谓危重有机。
看着这近乎崩溃的全球资本市场,此时此刻猎鹰想起了周期天王周金涛。(前段时间房价股价大涨,还有很多人喷)
何为周期?周期之道是自然规律,不可逆转。投资者所能做的,就是把握周期运动的趋势和拐点,顺势而为。周先生表示,“人生发财靠康波”,这句话的意思是,每个人的财富积累一定不要以为是你多有本事——财富积累完全来源于经济周期运动的时间给你的机会。
遗憾的是,这位德高望重的宏观分析师英年早逝,生前留下最后一段预判:40岁以上的人,人生第一次机会在2008年,如果那时候买股票、房子,你的人生是很成功的。第二次机会在2019年,最后一次在2030年附近,能够抓住一次,你就能够成为中产阶级。
如今已经2020年,2019年已经过去,该如何通过康波的角度来看待房子与股票?聊聊我的看法:
房:
由于周先生于2016年去世,没有看到2017年之后在政府棚改货币化的作用下,二三四线城市房价的进一步上涨,所以对于这部分的分析,需要重新修正,因为中国房地产周期高点后移,对应周期低点也应后移,也就是说2019年不是房价的最低点,后面几年恐怕还有更低的低点,也是我这段时间跟大家聊的,房地产抄底还要等等。
股:
周先生认为股票不是长周期问题,在周期中没法明确定义,所以没有给出对股市的预测。但在猎鹰眼中,未来10年我们是不会遇到全球性的超级大牛市了。不过在产能周期低点和中周期低点重叠时,股市将迎来中期范畴的最佳配置时点,恰好同期房地产和大宗商品等竞争性资产正处低迷阶段,无疑会提升股市的配置价值。而这个时点也许就是当下。
一个月来的市场让不少股民心力交瘁,今天市场高开低走打伤士气,我跟大家一样多少有些沮丧。但在市场里,首要问题是想清楚靠什么赚钱?
你要做趋势,就别考虑什么性价比,踏踏实实跟自己的趋势信号。你要做价值投资,就别纠结怎么占波段的便宜,把价值评估这把利刃磨好就行。总之就是纯粹些,最需要知道哪些钱是你挣不到的,哪些是可以碰碰运气的,哪些是铁定要放到兜里的。只有这样才能不纠结,只有不纠结才会更坚定,只有真正坚定才能与复利为伴。
所以,即便前路坎坷雨纷纷,猎鹰仍旧会继续前行。路漫漫兮而修远,吾将上下而求索。

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